Trésorerie & Prélèvements SEPA
Automatisez l'encaissement de vos créances via le protocole bancaire européen SEPA Direct Debit. Le moteur financier idéal pour tout business model basé sur la récurrence.
Du Devis à l'Encaissement
xcelere transforme automatiquement vos créances clients en flux bancaires réels, via le protocole standardisé SEPA Direct Debit.
Préparation des Fichiers de Prélèvement
Sélectionnez les paiements à prélever, validez les IBAN et générez vos fichiers bancaires en un clic.
Paiements en attente de prélèvement
(13 pour 7 024,84 € TTC)| N° de paiement | Compte | Montant en € TTC | IBAN | |
|---|---|---|---|---|
| 55529 | COLLECTIVITÉ LOCALE ALPHA (293) | 18,00 | Invalide | |
| 56154 | AGENCE VOYAGES DELTA (775) | 194,40 | Invalide | |
| 56155 | AGENCE VOYAGES DELTA (775) | 226,80 | Invalide | |
| 56220 | ENTREPRISE GAMMA (230) | 730,45 | Valide | |
| 56245 | SOCIÉTÉ BETA (1048) | 840,00 | Invalide |
Choix de l'organisme bancaire
Gestion des Impayés
Interface complète de recouvrement avec calcul automatique des retards, stratégies de régularisation et création d'échéanciers.
Gestion des impayés
Processus de recouvrement simplifié
Gérez efficacement vos impayés : sélectionnez les factures concernées, choisissez le mode de paiement approprié et validez le recouvrement. Vous pouvez également créer des échéanciers personnalisés pour faciliter le règlement progressif des sommes dues.
Historique des impayés 1
730,45 € TTCN° 230
ENTREPRISE GAMMAHistorique des Paiements
Vue complète de tous les paiements avec statuts, montants et actions disponibles.
Historique des paiements 75 paiements
| N° de pièce | N° de bordereau | N° de facture | Montants | Date de création | Date d'échéance | Mode | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N° 56862
Payé |
N° 992 | N° 29260 |
17 761,60 € HT 21 313,92 € TTC |
25/10/2025 | 25/10/2025 | Prélèvement | Facture mensuelle | Actions ▾ |
|
N° 56326
Payé |
N° 987 | N° 28041 |
17 761,60 € HT 21 313,92 € TTC |
11/09/2025 | 11/09/2025 | Prélèvement | Facture mensuelle | Actions ▾ |
|
N° 56220
Impayé |
N° 986 | N° 24854 |
608,71 € HT 730,45 € TTC |
26/08/2025 | 26/08/2025 | Prélèvement | Facture mensuelle | Actions ▾ |
|
N° 56153
Échéancier en place |
- | N° 23613 |
7 141,33 € HT 8 569,59 € TTC |
28/05/2025 | - | - | Voir l'échéancier | Actions ▾ |
Module Cash Management Complet
Un moteur financier avancé qui va bien au-delà de la simple gestion de factures.
Validation IBAN
Contrôle de premier niveau avant génération du fichier. Les IBAN invalides sont bloqués pour éviter les rejets bancaires.
Multi-Banques
Gérez plusieurs comptes émetteurs (CIC, BNP, etc.) pour une même entité. Routage automatique des flux vers le bon compte.
Fichiers XML ISO 20022
Génération de fichiers standardisés compatibles avec tous les portails bancaires européens pour un traitement automatisé.
Gel des Écritures
Une fois confirmés, les prélèvements sont figés pour garantir l'intégrité comptable. Pas de modification post-envoi.
Échéanciers de Dette
Découpez une grosse dette en plusieurs petites échéances futures, directement gérées par le moteur de prélèvement.
Traçabilité Complète
Chaque paiement est lié à un N° de Bordereau et un fichier téléchargeable pour un audit facile en cas de litige bancaire.
Automatisez votre trésorerie
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